2021년 1월 기준 포지션간의 역학 관계 (헷징 포지션)

 

지금 우리가 마주한 시장은 기존에 배울 수 있었던 모든 데이터들과 상식들을 완전히 파괴한 움직임을 보이고 있습니다. ‘대표적으로 위험 자산이 오르면 안전 자산이 내려간다’ 라는 매우 상식적인 불문율(그것은 결코 불변의 법칙 같은 것이 아니였다는 것을 잊지말기) 조차도 작동하지 않으며, 그것은 누누이 이야기 해온 것 처럼 2018년 초반 또람뿌의 무역전쟁 선포 시기부터 관찰 되어온 현상입니다.

 

‘아니, 채권과 주식이 동반 하락하다니? 이게 무슨 상황이야?’

 

저는 사실 작년(2020년) 3월의 폭락의 주체를 그간 추적하고 있었습니다. 여러 가설을 통해 결론에 도달했으나, 당사자에게 대놓고 ‘야 니가 리퀴데이션 일으킨거 맞아?’ 라고 물어보고 사실대로 대답하지 않는 이상, 진실 진위 여부는 나도 알 수 없어요. 그러나, 포커 칠 때, 상대방 카드를 봐야 아나? 덮혀져 있는 카드를 읽는 것은 겜블러의 기본이며 독심술은 기본 탑재되어 있어야 하는게 트레이더의 자질이자 재능입니다. 상대방 카드를 뒤집어서 보는 순간은 모든 베팅이 다 끝나고 돌이킬 수 없는 요단강을 건너 쇼다운에서 밖에 확인 할 수 없는 것 입니다. (그래서 포커에서 마지막 카드를 River라고 하는 겁니다. 다들 배운거 기억나심?)

 

더욱이, 포커 처럼, 상대 카드를 제대로 읽고 제대로 베팅하여 쇼다운에서 승리한 경우는, 상대방이 아무말 없이 카드를 덮어 버릴 수 있기 때문에(이를 Muck 이라고 하지요.) 트레이더가 돈을 따서 금융시장을 빠져나가는 경우에는 더더욱 진위 여부는 오리무중이 됩니다. (역사속으로 뭍어 버린채 걍 이겼으니 빠이짜이찌엔~ 하는 거임.)

 

이 번 강의는 향후 나가게 될 빅쇼트 강의 및 여러 생존자 클럽 컨텐츠들의 기본이 되는 내용입니다.

 

네이버 카페 주식시장의 생존자들 FX 게시판에 통화선물로 자산 하락 베팅의 헷징 포지션을 구축한 것을 게시했는데,그렇게 작동하는 되는 이유를 아는 사람은 몇 안 되는 것 같아요.

 

두 명에게 전화로 설명했는데, 목이 쉴 때까지 1시간 40분 넘게 설명을 했어야 했습니다. 역시나, 어떤 현상과 행동을 이해시키기 위해서 들어가는 시간, 체력 소모, 그리고 상대방의 지적 자산이 어느정도인지에 따라 배려 계산 하여, 그 수준에 맞게 적절한 단어를 말해줘야 단순히 전화 통화 하는 그 순간에 조차 진도가 나가고 안 나가고의 속도가 결정나는 것이다… 라는 것을 또 느꼈습니다. (친구라고 마구 전화 좀 하지마. 시팔노마! 설명하는 건 정말 힘든 일이라고! 밑도 끝도 없이 계속 꼬리에 꼬리를 물며 물어봐 재끼며 날밤을 새느라 아무것도 할 수 없게 되자너.)

 

내용은 아래와 같습니다.

 

  • 2020년 3월 폭락의 원인으로 추정되는 주체들.그리고 이들이 쥔 카드.
  • 지금 같이 선물Futures 변동성(v)이 극심한 상태에서의 선물 포지션으로 헤지Hedge를 하는 방법. 그리고 왜 그렇게 작동 되는지에 대한 개념 원리.

 

*아래 내용을 최대한 천천히, 그리고 단어와 문장마다 잘 이해가 가지 않거나, 내가 이미 당신이 알고 있다고 넘겨짚고 설명하는 부분 혹은, 이미 당신이 어떠한 현상에 대한 증명을 할 수 있다고 가정하고 진행되는 부분이 많을 것 입니다. 그것은 새로 신설된 ‘수련생 전용 게시판’에 질문을 남겨 주시기 바랍니다. 본 문을 읽을 수 있다면, 수련생 등급으로 등업을 해놓았을 태니까요.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021년 1월 기준 포지션간의 역학 관계 (헷징 포지션)

₩1,200,000 일반가
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